Nenhuma conta com divergência na data selecionada. 🎉
Movimentação diária
Cada barra é a diferença entre a movimentação do ERP e do extrato naquele dia — perto de zero quando bate, salta quando diverge.
BateuDiferença pequenaDivergente
Tudo conciliado nesse mês pra essa conta — nenhuma diferença encontrada. 🎉
Contas
Calendário mensal
ConciliadoDiferença pequenaDivergentePendente
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sáb
—
—
Movimentação diária
Compara a variação do saldo de um dia útil pro outro (ERP vs Extrato), em vez do saldo acumulado — assim, uma diferença antiga não deixa os dias seguintes parecendo errados também.
Adiciona às contas já listadas acima (não apaga o que já existe até você clicar em "Salvar contas").
"ID NetSuite" é o identificador que o workflow do n8n vai usar pra casar o saldo retornado com esta conta (ex: internal id da conta, código, ou nome usado na saved search).
Clicar em "✕" remove a conta só desta lista até você salvar — se ela ainda existir como linha na planilha Excel, vai reaparecer no próximo carregamento. Pra excluir de vez, apague a linha direto na aba "contas" do Excel.
Importar extrato (OFX)
Encontrado no arquivo
A ferramenta lê o saldo final (LEDGERBAL) e calcula o saldo de cada dia do período a partir das transações do arquivo (STMTTRN) — assim dá pra importar vários dias de uma vez, não só o último.
O que você está achando da ferramenta?
Elogios, problemas, ideias de melhoria — qualquer coisa que ajude a deixar a ferramenta melhor pro time. Fica registrado com seu nome e a data.
Contas ocultas
Configuração
Somente leitura aqui. Pra mudar, edite direto a aba settings na planilha Excel (coluna netsuiteWebhook).
Somente leitura aqui. Pra mudar, edite direto a aba settings na planilha (coluna tolerancia).
